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华光环能: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于增加2023年度对外担保预计的公告

来源:证券之星    时间:2023-07-06 17:21:39

证券代码:600475    证券简称:华光环能       公告编号:临2023-052

       无锡华光环保能源集团股份有限公司


【资料图】

      关于增加2023年度对外担保预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

   被担保人名称:南京协鑫燃机热电有限公司(以下简称“南京燃机”)、

    桐乡濮院协鑫环保热电有限公司(以下简称“濮院热电”)、丰县鑫源生

    物质环保热电有限公司(以下简称“鑫源热电”)及其控股子公司丰县鑫

    成环保热电有限公司(以下简称“鑫成热电”)。

   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:无锡华光环保能源集团股份

    有限公司(以下简称“华光环能”、“公司”)2023 年度拟增加为南京燃机、

    濮院热电、鑫源热电、鑫成热电提供总额预计不超过人民币 7.063 亿元的

    担保额度。截止公告日,公司实际对提供担保的金额为人民币 0 万元。

   公司目前对下属子企业提供担保总额为 47,057.776 万元(不含本次担保预

    计),除对宁高燃机提供担保 34,827.776 万元、对中设国联及其下属控股

    子公司提供担保 10,480 万元、为高州燃机提供担保 1,750 万元担保外,公

    司不存在其他对外担保的情形。

   本次担保是否有反担保:否

   对外担保逾期的累计数量:无

   本事项已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次次会议

    审议通过,尚需提交股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了同意的

    独立意见。

    一、对外担保预计情况概述

    (一)对外担保预计情况基本情况

       公司控股子公司南京燃机、濮院热电、鑫源热电及其控股子公司鑫成热电

     产生的对外担保,均为开展业务融资,有利于保障控股子公司运营稳定、可持

     续发展。为保证控股子公司正常生产经营活动的资金需求,2023 年度预计公司

     增加为南京燃机、濮院热电、鑫源热电及其下属控股子公司授信及融资提供总

     额不超过人民币 7.063 亿元的担保额度,期限为自本议案经 2023 年度第三次临

     时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

                                                   预计提供

                          持股比例                                 截止目前

                                         资产负债      担保的最

序号         被担保方                                                担保余额

                                           率       高额度(万

                       直接       间接                             (万元)

                                                    元)

            合计                                     70,630.00      0

       上述额度为 2023 年度公司预计提供担保的最高额度,实际发生的担保总额

     取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总

     额的前提下,各被担保人的担保额度可内部调剂使用。在调剂发生时,资产负

     债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保

     额度;资产负债率低于 70%的担保对象,仅能从资产负债率低于 70%的担保对

     象处获得担保额度。

       在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董

     事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维

     护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:

     签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

       (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

     增加 2023 年度对外担保预计的议案》,表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权

加 2023 年度对外担保预计的议案》,表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0

票,回避 0 票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事

项尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  (一)南京协鑫燃机热电有限公司

技术服务;合同能源管理;能源技术服务;电力供应;承装(承修、承试)电

力设施业务;售电业务;销售电气机械、建筑材料、机械设备、电子产品。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:燃气经

营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项

目以审批结果为准)

                                         单位:人民币元

      科目                  2022 年 12 月 31 日

    资产总额                                   1,097,834,189.81

    负债总额                                     765,934,986.70

 其中:银行贷款总额                                    92,116,538.89

     流动负债总额                                  342,551,291.83

     净资产                                     331,899,203.11

      科目                      2022 年度

    营业收入                                   1,018,382,875.07

     净利润                                      29,275,657.17

 (二)桐乡濮院协鑫环保热电有限公司

                                         单位:人民币元

       科目                2022 年 12 月 31 日

     资产总额                               581,533,461.57

     负债总额                               365,381,382.84

  其中:银行贷款总额                              74,063,708.34

      流动负债总额                            274,992,685.63

      净资产                               216,152,078.73

       科目                    2022 年度

     营业收入                               311,148,085.28

      净利润                                33,107,790.65

 (三)丰县鑫源生物质环保热电有限公司

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

                                         单位:人民币元

      科目                 2022 年 12 月 31 日

    资产总额                                  550,384,543.34

    负债总额                                  371,751,067.01

 其中:银行贷款总额                                 28,310,846.00

     流动负债总额                               314,082,420.58

     净资产                                  178,633,476.33

         科目                   2022 年度

       营业收入                                465,583,824.31

        净利润                                 24,581,479.32

 (四)丰县鑫成环保热电有限公司

售相关的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动

                                          单位:人民币元

      科目                  2022 年 12 月 31 日

    资产总额                                   296,783,610.69

    负债总额                                   238,608,984.59

 其中:银行贷款总额                                  21,500,000.00

     流动负债总额                                214,841,285.72

     净资产                                    58,174,626.10

      科目                      2022 年度

    营业收入                                   225,985,220.53

     净利润                                     5,822,652.14

     三、担保协议的主要内容

 上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核

同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在

上述范围内,以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。未来,公司实

际签署担保协议时,将进行后续信息披露。

     四、董事会意见

 公司董事会认为:公司增加 2023 年对外担保预计充分考虑了公司及控股子

公司的经营发展与资金需求,符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定

和公司相关要求,不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加 2023 年度对外

担保预计中的被担保方均为公司合并报表范围内子公司,担保风险总体可控,

此次担保有利于公司子公司及其下属控股子公司开展日常经营业务,保障公司

利益。同意公司 2023 年度为南京燃机、濮院热电、鑫源热电及其下属控股子公

司提供总额预计不超过人民币 7.063 亿元的担保额度。

  公司独立董事发表独立意见如下:公司为控股子公司及其下属子公司提供

担保是在公司生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经

营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本议案符合有关法律

法规、《公司章程》的规定,表决程序合法,不存在损害公司股东尤其是中小

股东利益的情形。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。

我们一致同意公司增加 2023 年度对外担保预计的事项,并同意提交公司 2023

年度第三次临时股东大会审议。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:本次公司增加 2023 年度对外担保预计的决策程序符合国

家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存

在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司增加 2023 年度

对外担保预计的事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次会议召开日,公司对外担保总额为人民币 47,057.776 万元(不含

本次担保预计),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.04%。其中,公

司已累计为宁高燃机提供担保 34,827.776 万元,为中设国联及其下属控股子公

司提供担保 10,480 万元,为高州燃机提供担保 1,750 万元。除上述担保外,公

司及控股子公司对外担保总额为 0 元。上述担保不存在逾期担保的情形。

  七、备查文件

次会议相关事项的独立意见;

 特此公告。

                    无锡华光环保能源集团股份有限公司

                                    董事会

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